Calculadora de tamanho de posição

Coloque o saldo da sua conta, quanto quer arriscar e onde vai o seu stop, e eu digo de quanto tem que ser a posição para que, se o stop for acionado, você perca só isso. É a conta do guia quanto arriscar por operação.

Tamanho da posição1.000 USDT

Você perde se o stop for acionado20 USDT

Em moedas, ao preço de entrada0,01667

Margem de que você precisa1.000 USDT

Se o preço cair até 58.800, 2% abaixo da sua entrada, o stop fecha a posição e você perde 20 USDT: 1% da sua conta.

Sem taxas nem slippage: se o stop for acionado, você perde um pouco mais. Antes de abrir, confira o tamanho na sua exchange.

Quanto abrir conforme a distância até o stop

Com uma conta de 2.000 USDT, isto é o que você pode abrir para perder 1% ou 2% se o stop for acionado. Quanto mais perto você coloca o stop, maior fica a posição:

Distância até o stop	Arriscando 1%	Arriscando 2%
0,5%	4.000 USDT	8.000 USDT
1%	2.000 USDT	4.000 USDT
2%	1.000 USDT	2.000 USDT
3%	666,67 USDT	1.333,33 USDT
5%	400 USDT	800 USDT
10%	200 USDT	400 USDT

Com um stop muito perto, a posição fica maior que a conta, e para abri-la você precisa de alavancagem. O que você perde no stop não muda, mas a liquidação se aproxima: confira onde ela fica antes de abrir.

A fórmula que uso

É a mesma conta do guia, em três passos:

Risco em USDT = saldo × risco por operação. Com 2.000 USDT e 1%: 20 USDT.
Distância até o stop = (entrada − stop) ÷ entrada, sem o sinal. Entrada em 60.000 e stop em 58.800: 1.200 ÷ 60.000 = 2%.
Tamanho da posição = risco ÷ distância. 20 ÷ 0,02 = 1.000 USDT, cerca de 0,0167 BTC.

A margem é o tamanho ÷ a alavancagem: em x5, 200 USDT; em x10, 100 USDT. Se o stop for acionado, você perde 20 USDT nos dois casos; a alavancagem só decide quanto dinheiro fica retido.

Para avisar você da liquidação, uso a fórmula da calculadora de preço de liquidação, em margem isolada e com 0,5% de margem de manutenção. Com o stop a 2% e x50, a liquidação chegaria antes do stop.

Por que uma porcentagem pequena

O que você arrisca em cada operação decide quanto sobra depois de uma sequência ruim, e as sequências ruins chegam para todo mundo, mesmo com um bom método. Depois de dez perdas seguidas:

Risco por operação	Conta depois de 10 perdas seguidas
1%	90,4%
2%	81,7%
5%	59,9%
10%	34,9%

Com 1%, você continua com quase toda a conta; com 10%, sobra um terço e você precisa quase triplicar esse valor para voltar ao início. Como escolher a porcentagem está em quanto arriscar por operação, e onde colocar o stop, em stop loss e take profit.

O que a conta não inclui

As taxas de abertura e de fechamento: com 1.000 USDT e 0,06% de cada vez, mais 1,20 USDT. Como são cobradas está em taxas maker e taker.
O slippage: um stop a mercado é executado ao preço que houver, e em um movimento brusco pode sair um pouco pior.
As posições que você já tem abertas: se vão na mesma direção e em moedas que se movem juntas, o risco se soma.

Se você não quer passar de 1%, conte com uma perda real um pouco acima do valor da calculadora.

Perguntas frequentes

Como se calcula o tamanho de uma posição?

Divida o que você está disposto a perder, em USDT, pela distância até o stop em decimal. Com 20 USDT de risco e o stop a 2%, a posição é de 1.000 USDT. É a conta que esta calculadora faz.

O que é a regra de 1%?

Não perder mais de 1% da conta em uma única operação se o stop loss for acionado. O tamanho da posição é calculado a partir desse limite, e não o contrário.

A alavancagem muda o que eu perco?

Não, se o tamanho da posição for o mesmo: a alavancagem só decide quanta margem fica retida. O que muda é a distância até a liquidação, que fica mais perto com mais alavancagem.

E se a posição ficar maior que a minha conta?

Quer dizer que o stop está muito perto da entrada. Para abri-la você precisa de alavancagem, e aí tem que conferir se a liquidação fica atrás do stop. A calculadora avisa se não for assim.

Serve para um short?

Sim. Coloque o stop acima da entrada e a conta é a mesma: a distância até o stop, sem o sinal.

Conta as taxas?

Não. Se o stop for acionado, você perde também a taxa de abertura e a de fechamento, e um stop a mercado pode ser executado um pouco pior. Com posições grandes e stops perto, isso pesa.