Calculadora de risco/retorno
Coloque a sua entrada, o seu stop loss e o seu alvo, e eu digo quanto você arrisca para cada unidade que quer ganhar e que porcentagem das operações precisa acertar para ficar no zero a zero. É a conta do guia stop loss e take profit.
Risco/retorno1:3
Acertos para ficar no zero a zero25%
Até o stop-2%
Até o alvo+6%
Você arrisca 1 para ganhar 3: se acertar mais de 25% das operações como esta, ganha mais do que perde, sem contar as taxas.
Sem taxas nem slippage, que diminuem um pouco o que você ganha e aumentam um pouco o que você perde.
Que porcentagem de acertos você precisa
Quanto mais você ganha em cada acerto comparado com o que perde em cada erro, menos vezes precisa acertar. A última coluna é o resultado de dez operações, quatro boas e seis ruins, arriscando 1% da conta em cada uma:
| Relação | Acertos para ficar no zero a zero | A sua conta depois de 4 acertos e 6 erros (1% por operação) |
|---|---|---|
| 1:0,5 | 66,67% | -4% |
| 1:1 | 50% | -2% |
| 1:1,5 | 40% | 0% |
| 1:2 | 33,33% | +2% |
| 1:3 | 25% | +6% |
| 1:4 | 20% | +10% |
| 1:5 | 16,67% | +14% |
Com 1:1, você precisa acertar metade das vezes só para ficar no zero a zero; com 1:3, uma em cada quatro.
A fórmula que uso
- Distância até o stop = (entrada − stop) ÷ entrada, sem o sinal. Entrada em 60.000 e stop em 58.800: 2%.
- Distância até o alvo = (alvo − entrada) ÷ entrada, sem o sinal. Alvo em 63.600: 6%.
- Relação = distância até o alvo ÷ distância até o stop. 6 ÷ 2 = 3: 1:3.
- Acertos para ficar no zero a zero = 1 ÷ (1 + relação). 1 ÷ 4 = 25%.
A relação não depende do tamanho nem da alavancagem: é a mesma com 100 USDT ou com 10.000. Quanto abrir para que o stop custe o que você quer arriscar, a calculadora de tamanho de posição mostra.
Primeiro o stop e o alvo, depois a relação
O stop vai onde o gráfico mostra que você errou, e o alvo, onde você espera que o preço chegue: um topo ou um fundo anterior, uma zona onde ele já virou. A relação sai daí.
Levar o alvo mais longe para a relação ficar melhor não muda o que o preço vai fazer: se ele chega lá menos vezes, você precisa acertar mais. Como escolher os dois está em stop loss e take profit.
Perguntas frequentes
Como se calcula a relação risco/retorno?
Divida a distância até o seu alvo pela distância até o seu stop. Com a entrada em 60.000, o stop em 58.800 e o alvo em 63.600, você arrisca 2% para ganhar 6%: 1:3.
Que porcentagem de acertos eu preciso com 1:2?
Mais de 33,33% para não perder dinheiro, sem contar as taxas: 1 ÷ (1 + 2). Com 1:3, mais de 25%, e com 1:1, mais de 50%.
Qual relação risco/retorno é boa?
Depende de quantas vezes você acerta. Uma 1:1 com 60% de acertos ganha dinheiro, e uma 1:4 com 15% perde. A relação só diz algo junto com a sua porcentagem de acertos.
Serve para um short?
Sim. Coloque o stop acima da entrada e o alvo abaixo: a calculadora vê que é um short e faz a mesma conta.
As taxas entram na conta?
Não. As taxas de abertura e de fechamento diminuem o que você ganha em cada acerto e aumentam o que você perde em cada erro, então na prática você precisa acertar um pouco mais do que a tabela diz.