Risk/getiri hesaplayıcı
Girişini, stop loss’unu ve hedefini yaz; ben de kazanmayı hedeflediğin her birim için ne kadar riske attığını ve başa baş kalmak için işlemlerin yüzde kaçında haklı çıkman gerektiğini söyleyeyim. Stop loss ve take profit rehberindeki hesabın aynısı.
Risk/getiri1:3
Başa baş için isabet%25
Stop’a kadar-%2
Hedefe kadar+%6
3 kazanmak için 1 riske atarsın: bunun gibi işlemlerde isabet oranın %25 değerini aşarsa, komisyonlar hariç kaybettiğinden fazlasını kazanırsın.
Komisyon ve kayma hariç; bunlar kazancını biraz düşürür, kaybını biraz artırır.
Yüzde kaç isabet gerekir
Her isabette kazandığın, her hatada kaybettiğine göre ne kadar büyükse o kadar az isabet gerekir. Son sütun, her birinde hesabın %1’inin riske atıldığı, dördü iyi altısı kötü on işlemin sonucu:
| Oran | Başa baş için isabet | 4 isabet ve 6 hatadan sonra hesabın (işlem başına %1) |
|---|---|---|
| 1:0,5 | %66,67 | -%4 |
| 1:1 | %50 | -%2 |
| 1:1,5 | %40 | %0 |
| 1:2 | %33,33 | +%2 |
| 1:3 | %25 | +%6 |
| 1:4 | %20 | +%10 |
| 1:5 | %16,67 | +%14 |
1:1 ile yalnızca başa baş kalmak için işlemlerin yarısında haklı çıkman gerekir; 1:3 ile dörtte birinde.
Kullandığım formül
- Stop’a olan mesafe = (giriş − stop) ÷ giriş, işaretsiz. 60.000’de giriş ve 58.800’de stop: %2.
- Hedefe olan mesafe = (hedef − giriş) ÷ giriş, işaretsiz. Hedef 63.600’de: %6.
- Oran = hedefe olan mesafe ÷ stop’a olan mesafe. 6 ÷ 2 = 3: 1:3.
- Başa baş için isabet = 1 ÷ (1 + oran). 1 ÷ 4 = %25.
Oran büyüklüğe ya da kaldıraca bağlı değildir: 100 USDT ile de 10.000 ile de aynıdır. Stop tetiklendiğinde riske atmak istediğin kadarını kaybetmen için ne kadar açacağını pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı verir.
Önce stop ve hedef, sonra oran
Stop, grafiğin yanıldığını gösterdiği yere; hedef de fiyatın varmasını beklediğin yere konur: önceki bir tepe ya da dip, fiyatın daha önce döndüğü bir bölge. Oran buradan çıkar.
Oran daha iyi görünsün diye hedefi uzaklaştırmak fiyatın ne yapacağını değiştirmez: hedefe daha seyrek ulaşılırsa daha fazla isabet gerekir. İkisini nasıl seçeceğin stop loss ve take profit rehberinde.
Sık sorulan sorular
Risk/getiri oranı nasıl hesaplanır?
Hedefe olan mesafeyi stop’a olan mesafeye böl. Giriş 60.000’de, stop 58.800’de ve hedef 63.600’deyse %6 kazanmak için %2 riske atarsın: 1:3.
1:2 oranla yüzde kaç isabet gerekir?
Komisyonlar hariç, para kaybetmemek için %33,33’ten fazla: 1 ÷ (1 + 2). 1:3 ile %25’ten fazla, 1:1 ile %50’den fazla.
Hangi risk/getiri oranı iyidir?
Ne sıklıkla haklı çıktığına bağlı. %60 isabetle 1:1 para kazandırır, %15 isabetle 1:4 kaybettirir. Oran ancak isabet oranınla birlikte bir şey söyler.
Short için de işe yarar mı?
Evet. Stop’u girişin üstüne, hedefi altına koy: hesaplayıcı bunun bir short olduğunu görür ve aynı hesabı yapar.
Komisyonlar hesaba katılıyor mu?
Hayır. Açılış ve kapanış komisyonları her isabette kazancını düşürür, her hatada kaybını artırır; yani pratikte tablonun söylediğinden biraz daha fazla isabet gerekir.