Stop loss ve take profit: nedir ve akıllıca nasıl konur?
Stop loss (zarar durdur), işlem kötü gittiğinde onu kapatan emirdir; take profit (kâr al) ise iyi gittiğinde kapatan. Bunları girmeden önce koymak, ne kadar kaybetmeyi göze aldığına ve ne kazanmayı beklediğine, fiyat aleyhine koşarken değil, soğukkanlılıkla karar vermeni sağlar.
Yazar: Bárbara Ruiz·Güncelleme: ·3 dk okuma
Her biri ne yapar
Stop loss ve take profit, borsaya bıraktığın ve pozisyonu senin yerine kapatan emirlerdir: stop loss, fiyat aleyhine gidip seçtiğin seviyeye geldiğinde; take profit ise fiyat hedefine ulaştığında devreye girer.
- Stop loss: fiyat aleyhine bir seviyeye gelirse pozisyonu kapatır. Long’taysan girişin altına, short’taysan üstüne konur.
- Take profit: fiyat hedefine gelirse pozisyonu kapatır. Long’ta üste, short’ta alta.
İkisi de borsada bekler ve sen bakmıyorken de gerçekleşir. İşin güzelliği de bu: kripto piyasası hiç kapanmaz, senin de uyuman gerekir. İşlem açmadan önce göstergelerin hangi yöne eğildiğini gözden geçirmek için İşlem açıp açmamaya karar verme tablosu var.
Stop piyasa mı stop limit mi
Stop piyasa emri, biraz daha kötü bir fiyattan da olsa seni her zaman çıkarır; stop limit emri ise asla limitinden kötü bir fiyattan gerçekleşmez, ama fiyat sıçrarsa hiç gerçekleşmeyebilir. Fiyat tetikleme seviyesine dokunduğunda stop, bu iki türden birinde bir emir gönderir:
| Stop piyasa | Stop limit | |
|---|---|---|
| Ne gönderir | Bir piyasa emri | Belirlediğin fiyattan bir limit emir |
| Kesin gerçekleşir mi? | Evet | Hayır: fiyat limitini atlarsa gerçekleşmeden kalır |
| Çıkış fiyatı | Seviyeden kötü olabilir (kayma) | Asla limitinden kötü olmaz |
Zararı kesmek için önemli olan çıkmaktır. Sert bir düşüşte gerçekleşmeyen bir stop limit, seni tam da en çok zarar verdiği anda içeride bırakır.
Stop nereye konur
En yaygın hata, onu sabit bir yüzdeye («hep %2’ye») ya da en az acıtan yere koymaktır. Stop, yanıldığını kanıtlayan fiyata konur: long’a giriyorsan son önemli dibin altına, short’a giriyorsan son tepenin üstüne ya da seni işleme sokan yapının bozulduğu yere.
Stop’un nereye gideceğini bildikten sonra pozisyon büyüklüğünü, stop tetiklenirse risk almaya karar verdiğin kadarını kaybedecek şekilde hesaplarsın. Doğru sıra budur ve işlem başına ne kadar risk alınır rehberinde anlatılıyor. Kaldıraç kullanıyorsan da stop her zaman likidasyon fiyatından önce kalmalıdır.
Risk/getiri oranı
Stop’a kadar riske attığını take profit’e kadar hedeflediğinle karşılaştır. 60.000 USDT giriş, 58.800’de stop (%2 aşağıda) ve 63.600’de take profit (%6 yukarıda): 6 kazanmak için 2 riske atarsın, yani 1:3 oranı.
Oran, para kaybetmemek için işlemlerin yüzde kaçında haklı çıkman gerektiğini belirler. Hesap 1 / (1 + oran) şeklindedir:
| Oran | Başa baş için gereken isabet oranı |
|---|---|
| 1:1 | %50 |
| 1:2 | %33 |
| 1:3 | %25 |
| 1:4 | %20 |
Komisyonlar hariç: onlarla birlikte biraz daha fazlası gerekir. Yüksek bir oran tek başına bir işlemi iyi yapmaz: çok uzaktaki bir take profit’e daha seyrek ulaşılır.
Para kaybettiren hatalar
Stop loss ve take profit’te en pahalıya patlayan hatalar hesap hatası değil, disiplin hatasıdır: fiyat yaklaşırken stop’u uzaklaştırmak, hiç koymamak, herkesin koyduğu yere koymak ya da açgözlülükle hedefi kaydırmak.
- Fiyat yaklaşırken stop’u uzaklaştırmak. Küçük ve planlı bir zararı büyük bir zarara çevirirsin.
- Stop’u tam yuvarlak bir sayıya ya da tam dibe, herkesin koyduğu yere koymak: stop’ların en çok süpürüldüğü yer orasıdır.
- Ekrandan takip etmenin yeteceğini düşünüp hiç koymamak. Saniyelik bir hareket seni beklemez.
- Açgözlülükle take profit’i kaydırmak ve fiyatın geri döndüğünü görmek.
Sık sorulan sorular
Stop loss nedir?
Fiyat aleyhine bir seviyeye gelirse zararı sınırlamak için pozisyonunu otomatik olarak kapatan bir emirdir.
Take profit nedir?
Fiyat hedefine ulaştığında kazancı güvenceye almak için pozisyonunu otomatik olarak kapatan bir emirdir.
Stop loss nereye konur?
Fikrinin yanlış olduğunu kanıtlayan fiyata; örneğin long’ta son önemli dibin altına. Ardından pozisyon büyüklüğü bu mesafeye göre ayarlanır.
Stop neden tetiklenir de sonra fiyat lehine devam eder?
Stop bariz bir yerdeyken, örneğin tam bir dibin altında ya da yuvarlak bir sayıdayken sık olur. Bu, stop’un gereksiz olduğu anlamına gelmez: yerinin ve pozisyon büyüklüğünün birlikte belirlenmesi gerektiği anlamına gelir.