İşlem başına ne kadar risk alınır: %1 kuralı ve büyüklük nasıl hesaplanır
Çoğu hesap, yanlış parite ya da yön seçildiği için değil, her işlemde fazla risk alındığı için boşalır. Ne kadar kaybedebileceğine önceden karar verir ve büyüklüğü buradan hesaplarsan, kötü bir seri son değil, kötü bir ay olur. Hesap şöyle.
Yazar: Bárbara Ruiz·Güncelleme: ·3 dk okuma
%1 kuralı
Çok yaygın bir risk yönetimi kuralıdır: tek bir işlemde hesabın %1’inden fazlasını kaybetmemek. Bazıları %0,5 ya da %2 kullanır; kesin sayı sana kalmış. Önemli olan küçük olması ve buna işleme girmeden önce karar vermendir.
Dikkat: bu, her işleme hesabın %1’ini koymak demek değildir. Stop tetiklenirse %1 kaybetmek demektir. Pozisyon çok daha büyük olabilir.
Pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır
Pozisyon büyüklüğü, kaybetmeyi göze aldığın tutarın stop’a olan mesafeye bölünmesiyle bulunur. 2.000 USDT’lik bir hesap, %1 risk ve girişten %2 uzaktaki bir stop ile pozisyon 1.000 USDT’dir. Adım adım:
- USDT cinsinden risk = hesap × yüzde. 2.000 USDT ve %1 ile: 20 USDT.
- Stop’a olan mesafe = (giriş − stop) ÷ giriş. 60.000’de giriş, 58.800’de stop: 1.200 ÷ 60.000 = %2.
- Pozisyon büyüklüğü = risk ÷ mesafe. 20 ÷ 0,02 = 1.000 USDT, yaklaşık 0,0167 BTC.
- Marjin = büyüklük ÷ kaldıraç. x5’te 200 USDT; x10’da 100 USDT.
Stop tetiklenirse, x5’te de x10’da da 20 USDT (artı komisyonlar) kaybedersin. Kaldıraç yalnızca ne kadar paranın marjin olarak tutulacağını belirlemiştir.
Stop’unun likidasyon fiyatından önce kaldığını her zaman kontrol et. %2’lik bir stop ve x50 ile likidasyon stop’tan önce gelir.
Yüzde neden bu kadar önemli
Riske attığın yüzde, kötü bir seriden sonra elinde ne kadar kalacağını belirler; kayıp serileri de iyi bir yöntemle bile herkesin başına gelir. Art arda on kayıptan sonra, %1 riskle hesabın %90’ı kalır; %10 riskle yalnızca %35’i:
| İşlem başına risk | Art arda 10 kayıptan sonra hesap |
|---|---|
| %1 | %90,4 |
| %2 | %81,7 |
| %5 | %59,9 |
| %10 | %34,9 |
Geri kazanmak kaybetmekten zordur: yarısını kaybettikten sonra, sadece başa dönmek için iki katını kazanman gerekir.
Kazanç daha küçük bir hesap üzerinden hesaplanır:
| Kaybedersen | Başa dönmek için kazanman gereken |
|---|---|
| %10 | %11,1 |
| %25 | %33,3 |
| %50 | %100 |
| %75 | %300 |
Kuralı farkında olmadan bozan şeyler
Sabit yüzde kuralı, birlikte hareket eden birkaç pozisyon açtığında, girdikten sonra stop’u kaydırdığında, komisyonları ve fonlamayı unuttuğunda ya da kaybı çıkarmak için riski artırdığında farkında olmadan bozulur. Her biri gerçekte riske attığın tutarı büyütür.
- Birlikte hareket eden coin’lerde aynı anda birkaç pozisyon. Hepsi Bitcoin’le birlikte düşen altcoin’lerde %1’lik beş long, pratikte %5 demektir.
- Girdikten sonra stop’u kaydırmak: mesafeyi ve onunla birlikte riski değiştirirsin.
- Zarara eklenen komisyonları ve fonlamayı unutmak. Ayrıntılar maker ve taker komisyonları ve funding rate rehberlerinde.
- Kötü bir seriden sonra kaybı çıkarmak için riski artırmak. Hesabı boşaltmanın en kısa yoludur.
Sık sorulan sorular
Trading’de %1 kuralı nedir?
Stop loss tetiklenirse tek bir işlemde hesabın %1’inden fazlasını kaybetmemektir. Pozisyon büyüklüğü bu sınırdan yola çıkarak hesaplanır.
Pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır?
Kaybetmeyi göze aldığın USDT tutarını, ondalık olarak yazılmış stop mesafesine böl. 20 USDT risk ve %2’lik bir stop ile pozisyon 1.000 USDT’dir.
Kaldıraç riski artırır mı?
Aynı pozisyon büyüklüğünü ve aynı stop’u korursan hayır: stop tetiklenirse aynı miktarı kaybedersin. Yaptığı şey likidasyonu yaklaştırmak ve fazla büyük pozisyon açmayı kolaylaştırmaktır.